| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 7.93 | | 附條件債券-政府公債 | 2.00 | | 附條件債券-公司債 | 1.50 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 560 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 16.7400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 不動產證券化 | | 基金成立日期 | 2007/07/09 | | 經理人 | 張正宇 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 主要投資於債券,股票,受益憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.65 | 5 of 70 | | 近一個月 | 0.54 | 20 of 70 | | 近三個月 | 5.75 | 16 of 70 | | 近六個月 | 12.50 | 24 of 64 | | 今年以來 | 4.23 | 13 of 70 | | 近一年 | 9.20 | 24 of 64 | | 近兩年 | 0.00 | 22 of 64 | | 近三年 | 2.57 | 13 of 55 | | 近五年 | 16.33 | 7 of 41 | | 近十年 | 41.03 | 3 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.8762 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1079 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0534 |
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